郑州市第二十四中学

2 0 15年度财务决算分析

一、学校概况

我校是一所高中制的学校，2015年底共有在校学生1790人，学校占地面积1.6万平方米，在职职工130人，离休人员1人，退休人员70人，外聘教师21人。年末固定资产总值21338880.47元，本年收入总额为20872369.88元，支出总额20872369.88元。

二、资金的收支使用情况：

（一）教育资金的收支情况：

1、本年度财政拨款收入20872369.88元。

（1）教育事业费17349937.12元。

其中工资福利支出14129302.04元，由于外聘教师人数增加，在职教职工工资增长，所以工资福利2015年比2014年增长了1102095.28元。

公用经费为6743067.84元，比2014年减少了952388.51元。

（2）离退休经费：2544048.8元，比2014年增加了993256.03元。

（3）住房公积金：586861元，比2014年减少了516元，与去年基本持平。

（4）医疗费拨款：391522.96元，比2014年减少了3909.84元。

（5）教育费附加安排的支出是350700元，比2014年增加了185808元。

2015年与2014年经费收入对比表：

2、本年度上缴财政专户学费、择校生费等2646781元，财政专户返还事业收入1885445.84元。

（二）教育资金的使用情况

1、2015年总支出20872369.88元。

（1）人员支出14129302.04元，其中基本工资2225311元，津贴补贴4504361元，外聘教师工资984392.2元，社会保障缴费2544048.8元。

（2）公用支出6743067.84元，比上年减少952388.51元。主要列支办公费、水电费、邮电费、印刷费、会议费、劳务费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、培训费招待费等经常性公用支出和维修费、固定资产和图书资料等购置费以及福利费、工会经费等。根据市政府要求，压缩三公经费，节约开支，所以公用支出减少。

（3）对个人和家庭的补助支出3561982.76元，比2014年增加了1028378.19元。

（4）市财政局拨付的教育费附加支出350700元。用于改善办学条件。

三、资金效益情况

2015年末固定资产余额21338880.47元。本年新增固定资产875160元。

总之，2015年的决算工作，在领导的支持下，相关人员通力合作，圆满完成了任务。但随着财政制度的改革，财政体系更加完善，对财务人员有了新的要求，财务人员必须不断学习才能适应当前改革的需要，这些都有待于在今后的工作和学习中去探索和加强。

郑州市第二十四中学

2016年9月27日